有価証券報告書-第60期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月16日 至 2019年3月15日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月16日 至 2020年3月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 852,835 | 829,926 |
| 減価償却費 | 165,715 | 174,765 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,604 | △640 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,954 | 17,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,980 | △9,679 |
| 支払利息 | 6,047 | 5,093 |
| 為替差損益(△は益) | △2,949 | 4,162 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 161 | 180 |
| 災害に伴う受取保険金 | △21,610 | - |
| 災害による損失 | 22,536 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △304,524 | 228,361 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △383,122 | △1,006,459 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,758 | 46,205 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 701,521 | △638,493 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △873,401 | 654,704 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,495 | 505,445 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,691 | △523,389 |
| その他 | △96,029 | 74,850 |
| 小計 | 124,328 | 362,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,980 | 9,679 |
| 利息の支払額 | △6,017 | △5,067 |
| 保険金の受取額 | 21,610 | - |
| 災害損失の支払額 | △22,536 | - |
| 法人税等の還付額 | 12,910 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △169,734 | △377,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,457 | △10,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,653 | △123,170 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,303 | △5,661 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 49,860 | - |
| その他 | 10,494 | △4,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,603 | △133,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | △450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △236,818 | △173,023 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,214 | - |
| 配当金の支払額 | △186,337 | △204,567 |
| その他 | △81 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,450 | △827,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,949 | △5,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △156,561 | △976,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,611,454 | 2,454,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,454,892 | ※ 1,478,416 |
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