有価証券報告書-第59期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月16日 至 2018年3月15日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月16日 至 2019年3月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 610,349 | 852,835 |
| 減価償却費 | 184,443 | 165,715 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,207 | 7,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,772 | 1,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,883 | △8,980 |
| 支払利息 | 6,971 | 6,047 |
| 為替差損益(△は益) | 8 | △2,949 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 12,872 | 161 |
| 災害に伴う受取保険金 | - | △21,610 |
| 災害による損失 | - | 22,536 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 163,375 | △304,524 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 445,192 | △383,122 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △281,528 | 83,758 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △136,061 | 701,521 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △31,027 | △873,401 |
| その他 | 22,628 | △123,216 |
| 小計 | 998,320 | 124,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,884 | 8,980 |
| 利息の支払額 | △6,899 | △6,017 |
| 保険金の受取額 | - | 21,610 |
| 災害損失の支払額 | - | △22,536 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,910 |
| 法人税等の支払額 | △343,588 | △169,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,715 | △30,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,167 | △111,653 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △12,931 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,780 | △5,303 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 49,860 |
| その他 | 3,054 | 10,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,825 | △56,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △314,112 | △236,818 |
| 自己株式の取得による支出 | △447 | △99,214 |
| 配当金の支払額 | △187,114 | △186,337 |
| その他 | - | △81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △501,674 | △72,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | 2,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,207 | △156,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,575,246 | 2,611,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,611,454 | ※ 2,454,892 |