有価証券報告書-第54期(平成25年3月16日-平成26年3月15日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月16日 至 平成25年3月15日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月16日 至 平成26年3月15日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 574,150 | 705,435 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,603 | 104,286 | |||||||||
| 減損損失 | - | 66,460 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,783 | △145 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 1,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,206 | 2,147 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,869 | △9,418 | |||||||||
| 支払利息 | 20,299 | 24,006 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,965 | △823 | |||||||||
| 補助金収入 | △15,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △13,469 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 11,163 | △161 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,027,311 | 36,157 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,477 | △380,581 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,800 | 47,175 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △521,773 | 385,453 | |||||||||
| その他 | 34,504 | △39,288 | |||||||||
| 小計 | △825,298 | 928,334 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,757 | 10,019 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,320 | △22,881 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △251,590 | △254,130 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,090,451 | 661,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,828 | △659,254 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 66,157 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,385 | △3,463 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △12,600 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 15,000 | - | |||||||||
| その他 | △7,521 | 3,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,071 | △492,707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 760,000 | △810,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △693,714 | △510,318 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 867,602 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △565 | △94 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 137,060 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,795 | △130,324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,925 | 253,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,965 | 823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △619,631 | 423,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,932 | 800,843 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △12,457 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 800,843 | ※ 1,224,227 | |||||||||