有価証券報告書-第62期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月16日 至 2021年3月15日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月16日 至 2022年3月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 481,166 | 609,764 |
| 減価償却費 | 176,118 | 191,793 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,604 | 718 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,175 | △11,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,591 | △5,919 |
| 支払利息 | 8,172 | 8,554 |
| 為替差損益(△は益) | △3,701 | △8,768 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,145 | 881 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △620,226 | 723,199 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 331,888 | 262,761 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 590,825 | △685,814 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,460 | 141,445 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,182,790 | 547,630 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 83,152 | △603,583 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 982 | 493,061 |
| その他 | 30,880 | 44,904 |
| 小計 | △111,296 | 1,708,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,591 | 5,919 |
| 利息の支払額 | △8,260 | △8,538 |
| 助成金の受取額 | 6,489 | 250 |
| 保険金の受取額 | 3,800 | 550 |
| 法人税等の支払額 | △311,862 | △179,985 |
| 法人税等の還付額 | - | 28,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △414,536 | 1,555,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △441,496 | △202,420 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,900 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,621 | △4,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,952 | △13,057 |
| その他 | 1,220 | 2,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △497,749 | △217,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,520,000 | △1,520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △170,660 | △114,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △50,295 | △52,761 |
| 配当金の支払額 | △153,217 | △122,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,545,827 | △1,809,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,170 | 8,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 637,711 | △463,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,416 | 2,116,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,116,127 | ※ 1,652,342 |