有価証券報告書-第55期(平成26年3月16日-平成27年3月15日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月16日 至 平成26年3月15日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月16日 至 平成27年3月15日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 705,435 | 743,046 | |||||||||
| 減価償却費 | 104,286 | 135,558 | |||||||||
| 減損損失 | 66,460 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △145 | △16,063 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 4,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,147 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 11,332 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,418 | △6,313 | |||||||||
| 支払利息 | 24,006 | 17,433 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △823 | △36,200 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △13,469 | - | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △161 | △33 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,157 | 346,759 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △380,581 | △514,663 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,175 | 49,342 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 385,453 | 74,564 | |||||||||
| その他 | △39,288 | 105,433 | |||||||||
| 小計 | 928,334 | 914,797 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,019 | 6,389 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,881 | △16,732 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 100,612 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △254,130 | △135,482 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,342 | 869,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △659,254 | △323,246 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,463 | △3,507 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| その他 | 70,010 | 10,518 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △492,707 | △316,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △810,000 | △60,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △510,318 | △513,126 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 867,602 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △94 | △180 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 137,060 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130,324 | △202,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,926 | △376,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 823 | 36,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 423,384 | 213,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,843 | 1,224,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,224,227 | ※ 1,437,706 | |||||||||
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