有価証券報告書-第56期(平成27年3月16日-平成28年3月15日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月16日 至 平成27年3月15日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月16日 至 平成28年3月15日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 743,046 | 810,322 | |||||||||
| 減価償却費 | 135,558 | 152,537 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,063 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,600 | 782 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,332 | 9,038 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,313 | △8,824 | |||||||||
| 支払利息 | 17,433 | 13,032 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △36,200 | △741 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 10,231 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △33 | 3,697 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 346,759 | △312,410 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △514,663 | 366,322 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,342 | △18,256 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 74,564 | 164,309 | |||||||||
| その他 | 105,433 | 33,242 | |||||||||
| 小計 | 914,797 | 1,223,283 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,389 | 8,823 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,732 | △13,127 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 100,612 | 18,087 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △135,482 | △99,006 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,583 | 1,138,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 18,143 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △323,246 | △148,148 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,507 | △4,147 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 44,769 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △3,184 | |||||||||
| その他 | 10,518 | 10,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,236 | △82,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,000 | △521,488 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △513,126 | △540,541 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △180 | △464 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △202,762 | △187,151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △376,069 | △949,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,200 | 741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,478 | 106,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,224,227 | 1,437,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,437,706 | ※1 1,544,367 | |||||||||
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