有価証券報告書-第121期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △460,107 | 531,380 | |||||||||
| 減価償却費 | 342,608 | 407,774 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31,019 | 17,800 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,423 | 15,800 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 19,604 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △23,000 | 71,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,833 | 1,599 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,894 | △8,785 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △574,580 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 299 | 3,060 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,615 | 44,785 | |||||||||
| 減損損失 | - | 107,261 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,777 | △2,776 | |||||||||
| 支払利息 | 18,710 | 32,580 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 793,846 | 19,586 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 428,240 | △309,848 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △870,210 | 2,298,610 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △144,447 | 85,059 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 2,313 | |||||||||
| その他 | 66,541 | △656,448 | |||||||||
| 小計 | 146,432 | 2,105,776 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,777 | 2,776 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,534 | △34,272 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,557 | △5,632 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,117 | 2,068,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △527,405 | △464,080 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,700 | 6,227 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,800 | △191,159 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △180 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,879 | △38 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △416 | △427 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,581 | - | |||||||||
| その他の支出 | △266 | △228 | |||||||||
| その他の収入 | - | 553 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △1,400,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △520,665 | △2,049,152 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △832,800 | △927,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,895 | △103,661 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 464,086 | 148,280 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △382 | △212 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,707 | △55,231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,301 | 561,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △2,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △308,246 | 578,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,305,372 | 2,997,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,997,126 | ※1 3,575,681 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
