有価証券報告書-第120期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 81,499 | △460,107 | |||||||||
| 減価償却費 | 376,346 | 342,608 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,119 | △31,019 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,232 | 20,423 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △57,000 | 8,000 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △469,000 | △23,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,229 | 8,833 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,248 | △4,894 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 188 | 299 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,736 | △4,615 | |||||||||
| 減損損失 | 8,000 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,432 | △2,777 | |||||||||
| 支払利息 | 13,912 | 18,710 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,605 | - | |||||||||
| 土地売却損益(△は益) | △59,020 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99,993 | 793,846 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,141,193 | 428,240 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,715,863 | △870,210 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 155,859 | △144,447 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,782 | △7,788 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,558 | 73,476 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 594 | 853 | |||||||||
| 小計 | △642,841 | 146,432 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,432 | 2,777 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,896 | △19,534 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,606 | △4,557 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △657,912 | 125,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,085 | △527,405 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 457,353 | 9,700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,270 | △1,800 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | - | △180 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,879 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △670 | △416 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,043 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,581 | |||||||||
| その他の支出 | △287 | △266 | |||||||||
| その他の収入 | 959 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393,044 | △520,665 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △824,600 | △832,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △46,676 | △15,895 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 464,086 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △206 | △382 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △277 | △27,707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,240 | 87,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136,627 | △308,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,442,000 | 3,305,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,305,372 | 2,997,126 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
