有価証券報告書-第129期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,458,370 | 6,419,720 |
| 減価償却費 | 651,260 | 983,533 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,363 | 12,823 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,243 | 27,046 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,299 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 38,572 | 64,157 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △664,000 | △79,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,897 | △14,614 |
| 補助金収入 | △439,987 | △2,728,282 |
| 支払利息 | 23,413 | 39,740 |
| 資産除去債務戻入益 | △42,448 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 8,679 | 10,079 |
| 固定資産除却損 | 1,198 | 16,657 |
| 固定資産圧縮損 | 108,685 | 675,580 |
| リース解約損 | - | 1,629 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △483,684 | △1,146,577 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 596,153 | 474,488 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,295,771 | △2,413,510 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,101,340 | 341,772 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 548,259 | △359,775 |
| その他 | 220,675 | 228,992 |
| 小計 | 5,857,126 | 2,554,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,897 | 14,614 |
| 利息の支払額 | △23,915 | △39,696 |
| 補助金の受取額 | 1,455,282 | 1,754,973 |
| 法人税等の支払額 | △543,489 | △1,732,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,750,901 | 2,551,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △266,375 | △215,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,340,487 | △2,802,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 2,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,138 | △46,460 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △18,195 | △33,000 |
| その他 | △548 | △18,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,702,825 | △3,113,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △387,994 | △922,892 |
| リース債務の返済による支出 | △82,256 | △146,994 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 289,740 |
| 自己株式の取得による支出 | △766 | △1,133 |
| 配当金の支払額 | △446,104 | △635,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,878 | △1,416,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,130,954 | △1,978,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,280,765 | 7,411,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,411,720 | ※1 5,433,692 |
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