有価証券報告書-第127期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 704,464 | 3,366,865 |
| 減価償却費 | 457,429 | 550,630 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △338 | △1,395 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,458 | 43,190 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △8,810 | 53,717 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,258,000 | △904,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,526 | 25,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,782 | △4,271 |
| 補助金収入 | △240,807 | △1,909,987 |
| 支払利息 | 20,621 | 16,385 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,101 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △789 | △1,807 |
| 固定資産圧縮損 | - | 580,279 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 609,348 | △2,170,097 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,947,963 | △2,378,932 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 905,029 | 2,171,905 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 76,182 | 372,907 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △422,969 | △12,832 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △76,412 | - |
| その他 | 472,875 | △424,795 |
| 小計 | 1,821,061 | △624,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,782 | 4,271 |
| 利息の支払額 | △20,784 | △16,167 |
| 補助金の受取額 | 841,448 | 1,385,692 |
| 法人税等の支払額 | △145,149 | △358,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,500,358 | 391,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,059,286 | △684,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 847 | 3,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,714 | △85,222 |
| その他 | 5 | 4,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,062,147 | △761,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,782,992 | △363,022 |
| リース債務の返済による支出 | △112,831 | △83,293 |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △1,919 |
| 配当金の支払額 | △68,050 | △162,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,263,944 | 389,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,266 | 18,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,087,818 | 4,262,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,262,084 | ※1 4,280,765 |
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