有価証券報告書-第122期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 531,380 | 165,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 407,774 | 426,838 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,800 | △11,865 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,800 | 5,886 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 19,604 | △11,782 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 71,000 | 466,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,599 | 8,054 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,785 | △1,356 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △574,580 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,060 | 4,583 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 44,785 | △34 | |||||||||
| 減損損失 | 107,261 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,776 | △4,306 | |||||||||
| 支払利息 | 32,580 | 30,841 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,368 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △321 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,586 | 892,380 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △309,848 | △80,428 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,298,610 | △1,962,711 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 85,059 | 53,744 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,313 | 41 | |||||||||
| その他 | △656,448 | △345,271 | |||||||||
| 小計 | 2,105,776 | △361,379 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,776 | 4,306 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,272 | △32,037 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 358 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,632 | △151,177 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,068,647 | △539,928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △464,080 | △76,655 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,227 | 370 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △191,159 | △58,709 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △38 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △427 | △616 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,592 | |||||||||
| その他の支出 | △228 | △3,758 | |||||||||
| その他の収入 | 553 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △1,400,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,049,152 | △135,776 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △927,800 | △715,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △103,661 | △147,892 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 148,280 | 151,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △212 | △98 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,231 | △83,342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,373 | 703,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,313 | △41 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 578,555 | 28,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,997,126 | 3,575,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,575,681 | ※1 3,603,801 | |||||||||
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