有価証券報告書-第119期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,106,020 | 81,499 | |||||||||
| 減価償却費 | 469,338 | 376,346 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 500 | 13,119 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,450 | 5,232 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 66,000 | △57,000 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | △469,000 | |||||||||
| 土壌対策引当金の増減額(△は減少) | △13,500 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,729 | △11,229 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,374 | △16,248 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 736 | 188 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,953 | △17,736 | |||||||||
| 工場閉鎖損失 | 104,383 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 8,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,805 | △3,432 | |||||||||
| 支払利息 | 13,538 | 13,912 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,605 | |||||||||
| 土地売却損益(△は益) | - | △59,020 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △687,685 | △99,993 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,277 | 1,141,193 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,360,153 | △1,715,863 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,579 | 155,859 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,898 | 7,782 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,565 | 4,558 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 816 | 594 | |||||||||
| 小計 | △801,778 | △642,841 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,805 | 3,432 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,020 | △13,896 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,919 | △4,606 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △817,913 | △657,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,242 | △57,085 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,176 | 457,353 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,668 | △10,270 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △157 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △690 | △670 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,043 | |||||||||
| その他の支出 | - | △287 | |||||||||
| その他の収入 | 302 | 959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,281 | 393,044 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,031,200 | △824,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32,679 | △46,676 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △215 | △206 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △400 | △277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △564,495 | 128,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,459,690 | △136,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,901,690 | 3,442,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,442,000 | 3,305,372 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
