有価証券報告書-第117期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △578,363 | △1,081,516 | |||||||||
| 減価償却費 | 423,101 | 521,736 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,300 | △18,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,194 | △1,384 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | △18,000 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 100,000 | 452,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △77,861 | 1,083 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,785 | 5,993 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 153 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 676 | △7,910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,576 | △3,529 | |||||||||
| 支払利息 | 16,392 | 16,351 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,072 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,070,652 | 1,718,436 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 169,772 | △1,199,455 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △877,308 | △76,198 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △164,452 | 9,496 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,993 | △32,035 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15,718 | △115,654 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 443 | 430 | |||||||||
| 小計 | 85,113 | 171,397 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,576 | 3,529 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,096 | △16,324 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 123,352 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △264,035 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △192,441 | 281,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △464,656 | △308,774 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,610 | 9,155 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,502 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △8,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,552 | △557 | |||||||||
| その他の支出 | △603 | - | |||||||||
| その他の収入 | 759 | 190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △480,442 | △313,488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △840,900 | △931,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △43,397 | △55,328 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △144 | △47 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,368 | △446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,189 | 12,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △613,694 | △19,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,534,541 | 4,920,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,920,847 | 4,901,690 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
