有価証券報告書-第118期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,081,516 | △2,106,020 | |||||||||
| 減価償却費 | 521,736 | 469,338 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,600 | 500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,384 | △3,450 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △18,000 | 66,000 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 452,000 | △9,000 | |||||||||
| 土壌対策引当金の増減額(△は減少) | - | △13,500 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,083 | △13,729 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,993 | 2,374 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 153 | 736 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,910 | △1,953 | |||||||||
| 工場閉鎖損失 | - | 104,383 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,529 | △3,805 | |||||||||
| 支払利息 | 16,351 | 13,538 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,718,436 | △687,685 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,199,455 | 9,277 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76,198 | 1,360,153 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,496 | 8,579 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △32,035 | △4,898 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △115,654 | 6,565 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 430 | 816 | |||||||||
| 小計 | 171,397 | △801,778 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,529 | 3,805 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,324 | △15,020 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 123,352 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △4,919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,954 | △817,913 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △308,774 | △205,242 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,155 | 153,176 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,502 | △4,668 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | - | △157 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,000 | △20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △557 | △690 | |||||||||
| その他の収入 | 190 | 302 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,488 | △77,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △931,800 | △1,031,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,328 | △32,679 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △215 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △446 | △400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,377 | △564,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,156 | △1,459,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,920,847 | 4,901,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,901,690 | 3,442,000 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
