有価証券報告書-第128期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,366,865 | 5,458,370 |
| 減価償却費 | 550,630 | 651,260 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,190 | 17,363 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,980 | 17,243 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,395 | △2,299 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 53,717 | 38,572 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △904,000 | △664,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,271 | △5,897 |
| 補助金収入 | △1,909,987 | △439,987 |
| 支払利息 | 16,385 | 23,413 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △42,448 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,807 | 8,679 |
| 固定資産除却損 | 2,101 | 1,198 |
| 固定資産圧縮損 | 580,279 | 108,685 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,170,097 | △483,684 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,378,932 | 596,153 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,171,905 | △1,295,771 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 372,907 | 1,101,340 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,832 | 548,259 |
| その他 | △424,795 | 220,675 |
| 小計 | △624,157 | 5,857,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,271 | 5,897 |
| 利息の支払額 | △16,167 | △23,915 |
| 補助金の受取額 | 1,385,692 | 1,455,282 |
| 法人税等の支払額 | △358,513 | △543,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,126 | 6,750,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △266,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △684,526 | △4,340,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,357 | 920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,222 | △78,138 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △18,195 |
| その他 | 4,477 | △548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △761,912 | △4,702,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △363,022 | △387,994 |
| リース債務の返済による支出 | △83,293 | △82,256 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,919 | △766 |
| 配当金の支払額 | △162,298 | △446,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,467 | 1,082,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,680 | 3,130,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,262,084 | 4,280,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,280,765 | ※1 7,411,720 |
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