有価証券報告書-第126期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 598,740 | 704,464 |
| 減価償却費 | 507,331 | 457,429 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,408 | △338 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 66,889 | 7,458 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,065 | △8,810 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △312,000 | 1,258,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,570 | 11,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,675 | △3,782 |
| 補助金収入 | △53,617 | △240,807 |
| 支払利息 | 23,928 | 20,621 |
| 固定資産除却損 | 4,250 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,708 | △789 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 177,497 | 609,348 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 280,027 | △1,947,963 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 589,289 | 905,029 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △167,793 | 76,182 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 115,162 | △422,969 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △76,412 |
| その他 | 39,060 | 472,875 |
| 小計 | 1,856,469 | 1,821,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,675 | 3,782 |
| 利息の支払額 | △23,956 | △20,784 |
| 補助金の受取額 | 53,617 | 841,448 |
| 法人税等の支払額 | △86,384 | △145,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803,420 | 2,500,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,651 | △1,059,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,012 | 847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,927 | △3,714 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,826 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,000 | - |
| その他 | △1,299 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269,692 | △1,062,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △358,992 | △1,782,992 |
| リース債務の返済による支出 | △133,271 | △112,831 |
| 自己株式の取得による支出 | △148 | △70 |
| 配当金の支払額 | △55,401 | △68,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247,812 | △1,263,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,296 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,289,211 | 174,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,798,606 | 4,087,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,087,818 | ※1 4,262,084 |
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