有価証券報告書-第120期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 331,870 | 213,458 | |||||||||
| 減価償却費 | 333,571 | 348,632 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △169 | 453 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,223 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △115 | 8,649 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,500 | 7,900 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,613 | 53,884 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,418 | △13,221 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,450 | △110,463 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,628 | △66,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,819 | △24,341 | |||||||||
| 支払利息 | 14,912 | 7,405 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 2,259 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,221 | △1,136,972 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △720,206 | 207,845 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △105,690 | 6,217 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 436,475 | 479,227 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △256,018 | 216,533 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 166,551 | 513,983 | |||||||||
| 小計 | 190,422 | 715,199 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,819 | 24,421 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,276 | △6,996 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,628 | 121,709 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,720 | △88,779 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,873 | 765,555 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △418,000 | △422,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △260,300 | △182,023 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,498 | △102,169 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,302 | 4,079 | |||||||||
| その他 | △8,213 | △1,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,463 | △281,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 8,340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △339,904 | △233,634 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 97,740 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △72,000 | △132,000 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △613 | △1,124 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,435 | △30,619 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △442,952 | △191,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △613,541 | 292,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,786,288 | 2,172,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,172,747 | ※ 2,465,247 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
