訂正有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 41,573 | △216,802 | |||||||||
| 減価償却費 | 422,476 | 398,095 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △133 | △549 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38,066 | △269 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,328 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △392 | 19,956 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,500 | △5,700 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △39,930 | △14,114 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,779 | △71,547 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,850 | 1,425 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,027 | △20,963 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 46,258 | 34,090 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 325,197 | △251,655 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 737,370 | △50,646 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △72,701 | △29,231 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145,759 | 422,909 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △369,437 | 17,789 | |||||||||
| 小計 | 1,173,846 | 232,786 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,027 | 20,963 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,232 | △33,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,668 | △2,168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,972 | 218,165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △128,500 | △521,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 366,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △260,342 | △112,351 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 635 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,037 | △3,453 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,290 | 420 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13,339 | △6,100 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,573 | 5,199 | |||||||||
| その他 | 5,757 | △49,425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,096 | △320,573 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △208,340 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △503,990 | △381,104 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △78,400 | △72,000 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △542 | △657 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,332 | △30,916 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △622,604 | △484,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,271 | △587,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,858,802 | 3,179,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,179,073 | ※ 2,591,987 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
