有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △216,802 | 403,176 | |||||||||
| 減価償却費 | 398,095 | 324,625 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △549 | 770 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △269 | △0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,956 | △23,257 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,700 | 11,400 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △14,114 | 7,428 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △71,547 | △47,291 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,425 | 9,950 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △60,465 | |||||||||
| 債権放棄損 | - | 22,287 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,963 | △22,835 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 34,090 | 26,140 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △251,655 | 945,950 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △50,646 | 68,870 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,803 | 3,430 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 422,909 | △1,321,255 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △42,034 | 187,513 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 17,789 | 23,215 | |||||||||
| 小計 | 232,786 | 559,653 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,963 | 22,835 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,415 | △25,864 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 60,465 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,168 | △7,978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,165 | 609,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △521,500 | △422,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 366,000 | 822,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △112,351 | △270,384 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 635 | 27 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,453 | △3,507 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | 1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,100 | △3,700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,199 | 4,712 | |||||||||
| その他 | △49,425 | △83,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △320,573 | 43,447 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △381,104 | △355,104 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △72,000 | △72,000 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △657 | △371 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,916 | △30,782 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △484,678 | △458,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △587,085 | 194,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,179,073 | 2,591,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,591,987 | ※ 2,786,288 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
