有価証券報告書-第126期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 317,647 | 48,096 | |||||||||
| 減価償却費 | 346,483 | 387,499 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △16,668 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,893 | △2,695 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | △100 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △20,484 | 9,286 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △15,532 | 14,735 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,901 | △4,826 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4,745 | 9,922 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △812 | 850 | |||||||||
| 補助金収入 | △99,344 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △41,743 | △863 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,824 | △49,440 | |||||||||
| 支払利息 | 12,512 | 16,131 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,893 | △315,006 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △566,103 | 198,263 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 374,171 | 202,691 | |||||||||
| その他 | 85,590 | △209,318 | |||||||||
| 小計 | 318,617 | 288,556 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,824 | 49,440 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,206 | △17,372 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 10,016 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 98,858 | 486 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 55,743 | 863 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △63,569 | △41,398 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,284 | 280,575 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △682,000 | △924,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 374,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △458,226 | △178,593 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 1,384 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,917 | △13,545 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,110 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △500 | △2,800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,723 | 3,719 | |||||||||
| その他 | △431 | △1,263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △726,352 | △735,988 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 8,340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △229,954 | △228,178 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,001 | △52,807 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | 1,174 | △769 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,492 | △40,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,272 | △154,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △315,340 | △609,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,338,834 | 2,023,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,023,494 | ※ 1,413,956 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
