有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △145,679 | 207,191 | |||||||||
| 減価償却費 | 333,516 | 339,576 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 868 | △2,992 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △53,984 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,545 | 3,814 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | 10,200 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,488 | △112,324 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 47,760 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,582 | 2,223 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,333 | 7,333 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 600 | 600 | |||||||||
| 受取保険金 | △9,502 | △8,302 | |||||||||
| 助成金収入 | △47,098 | △90,155 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,136 | △32,307 | |||||||||
| 支払利息 | 8,741 | 10,611 | |||||||||
| 社債発行費 | 3,242 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,217,100 | 143,218 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 381,826 | △8,358 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △30,952 | △47,264 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △781,613 | △425,940 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,426 | 98,677 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △77,633 | △82,262 | |||||||||
| 小計 | 845,588 | 7,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,136 | 32,307 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,195 | △10,743 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 9,502 | 18,504 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 47,098 | 76,155 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △37,017 | 14,492 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,112 | 138,030 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △422,000 | △422,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △271,329 | △324,143 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,325 | △6,259 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 78,529 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,500 | △3,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,040 | 5,209 | |||||||||
| その他 | △2,911 | 7,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,025 | △242,506 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,068 | △186,727 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,757 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,015 | △11,522 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △188 | △379 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,692 | △42,484 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,793 | 18,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 884,879 | △85,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539,543 | 2,424,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,424,423 | ※ 2,338,834 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
