有価証券報告書-第125期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 207,191 | 317,647 | |||||||||
| 減価償却費 | 339,576 | 346,483 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53,984 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,814 | △1,893 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,200 | 4,000 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △112,324 | △20,484 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 47,760 | △15,532 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,223 | △3,901 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,333 | 4,745 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 600 | △812 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △99,344 | |||||||||
| 助成金収入 | △90,155 | △41,743 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,307 | △38,824 | |||||||||
| 支払利息 | 10,611 | 12,512 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 143,218 | △37,893 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,358 | △566,103 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △425,940 | 374,171 | |||||||||
| その他 | △42,144 | 85,590 | |||||||||
| 小計 | 7,314 | 318,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,307 | 38,824 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,743 | △13,206 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 18,504 | 10,016 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 98,858 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 76,155 | 55,743 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 14,492 | △63,569 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,030 | 445,284 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △422,000 | △682,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △324,143 | △458,226 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,259 | △10,917 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,529 | - | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △3,600 | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,209 | 3,723 | |||||||||
| その他 | 7,758 | △431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,506 | △726,352 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △186,727 | △229,954 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,522 | △25,001 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △379 | 1,174 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,484 | △40,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,886 | △34,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △85,588 | △315,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,424,423 | 2,338,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,338,834 | ※ 2,023,494 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
