有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 213,458 | △36,890 | |||||||||
| 減価償却費 | 348,632 | 284,592 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 453 | 1,705 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 44,186 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,649 | △970 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,900 | 6,000 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 53,884 | 4,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,221 | △7,577 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △110,463 | △53,865 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7,441 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 450 | |||||||||
| 受取保険金 | △66,250 | △910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,341 | △28,408 | |||||||||
| 支払利息 | 7,405 | 6,133 | |||||||||
| 社債発行費 | 2,259 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,136,972 | 501,941 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 207,845 | 118,268 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,217 | △28,517 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 479,227 | △72,479 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 216,533 | △107,877 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 513,983 | △304,437 | |||||||||
| 小計 | 715,199 | 332,986 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,421 | 28,408 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,996 | △6,213 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 121,709 | 910 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,779 | △12,079 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,555 | 344,013 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △422,000 | △422,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △182,023 | △278,310 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,169 | △3,806 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △12,010 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,079 | 6,490 | |||||||||
| その他 | △1,644 | △8,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,757 | △295,807 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,340 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △233,634 | △120,380 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 97,740 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △132,000 | - | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1,124 | △51,688 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,619 | △45,805 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,297 | △17,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,500 | 30,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,172,747 | 2,465,247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,465,247 | ※ 2,495,580 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
