有価証券報告書-第128期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 58,408 | 224,910 | |||||||||
| 減価償却費 | 439,899 | 528,582 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △215,549 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △980 | △5,277 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,900 | △2,300 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 18,888 | 51,971 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 31,029 | △32,299 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,961 | 182 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △9,275 | 8,412 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 600 | 1,050 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,536 | △82,769 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △36,068 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66,437 | △88,699 | |||||||||
| 支払利息 | 16,316 | 28,666 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △307,746 | △286,426 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △340,586 | △1,014,274 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △320,397 | 245,742 | |||||||||
| その他 | △97,462 | 802,673 | |||||||||
| 小計 | △574,343 | 128,527 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66,437 | 88,699 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,491 | △27,422 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 8,125 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 36,068 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,536 | 82,769 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,051 | △5,221 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △532,912 | 311,545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △229,000 | △177,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 299,000 | 159,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △396,579 | △364,331 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 157 | 1,260 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,827 | △12,715 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,878 | 250,058 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,950 | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,736 | 3,548 | |||||||||
| その他 | 10,374 | △941 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,209 | △142,121 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,340 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △295,904 | △302,612 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 99,265 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △94,679 | △87,731 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | 16,916 | △1,067 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,905 | △41,553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,088 | 126,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △803,033 | 295,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,413,956 | 610,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 610,923 | ※ 906,647 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
