有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 403,176 | 331,870 | |||||||||
| 減価償却費 | 324,625 | 333,571 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 770 | △169 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,223 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,257 | △115 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,400 | △5,500 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,428 | 14,613 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △47,291 | △6,418 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,950 | △17,450 | |||||||||
| 受取保険金 | △60,465 | - | |||||||||
| 債権放棄損 | 22,287 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,835 | △22,819 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 26,140 | 14,912 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 945,950 | 28,221 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,870 | △720,206 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,430 | △105,690 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,321,255 | 436,475 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 187,513 | △256,018 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 23,215 | 166,551 | |||||||||
| 小計 | 559,653 | 194,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,835 | 22,819 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,864 | △14,276 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 60,465 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,978 | △111,720 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,111 | 90,873 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △422,000 | △418,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 822,000 | 422,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △270,384 | △260,300 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 247 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,507 | △3,498 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,700 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,712 | 6,302 | |||||||||
| その他 | △83,701 | △8,213 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,447 | △261,463 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △355,104 | △339,904 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △72,000 | △72,000 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △371 | △613 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,782 | △30,435 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △458,258 | △442,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,301 | △613,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,591,987 | 2,786,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,786,288 | ※ 2,172,747 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
