有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 218,825 | 41,573 | |||||||||
| 減価償却費 | 517,323 | 422,476 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,455 | △133 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,888 | △38,066 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15,328 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,941 | △392 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,300 | △9,500 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △21,695 | △39,930 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △32,669 | △21,779 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △100 | 11,850 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,773 | △20,027 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 59,873 | 46,258 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 854,942 | 325,197 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 188,633 | 737,370 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 51,687 | △72,701 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109,068 | 145,759 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △73,401 | - | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △13,146 | △369,437 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △100,060 | - | |||||||||
| 小計 | 1,493,695 | 1,173,846 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,280 | 20,027 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54,773 | △48,232 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,289 | △40,668 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,913 | 1,104,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △419,500 | △128,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 412,040 | 180,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △103,955 | △260,342 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 501 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,628 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,393 | △3,037 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,747 | 51,290 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,515 | △13,339 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,338 | 5,573 | |||||||||
| その他 | 7,425 | 5,757 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,345 | △162,096 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △46,680 | △208,340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △539,940 | △503,990 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △86,400 | △78,400 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △128 | △542 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △46,934 | △31,332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △720,083 | △622,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 586,484 | 320,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,272,317 | 2,858,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,858,802 | ※ 3,179,073 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
