オークマ（6103）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 191億7400万
2009年3月31日 -82.64%: 33億2800万
2009年12月31日 +183.77%: 94億4400万
2010年3月31日 +18.12%: 111億5500万
2010年9月30日 -79.76%: 22億5800万
2010年12月31日 +84.99%: 41億7700万
2011年3月31日 +31.89%: 55億900万
2011年9月30日 -41.21%: 32億3900万
2012年3月31日 +56.96%: 50億8400万
2012年9月30日 +14.22%: 58億700万
2013年3月31日 -8.11%: 53億3600万
2013年9月30日 +59.91%: 85億3300万
2014年3月31日 +65.25%: 141億100万
2014年9月30日 -44.81%: 77億8200万
2015年3月31日 +209.92%: 241億1800万
2015年9月30日 -67.31%: 78億8400万
2016年3月31日 +200.2%: 236億6800万
2016年9月30日: -16億8900万
2017年3月31日: 99億2800万
2017年9月30日 +40.71%: 139億7000万
2018年3月31日 +113.51%: 298億2700万
2018年9月30日 -92.43%: 22億5700万
2019年3月31日 +416.13%: 116億4900万
2019年9月30日: -24億6000万
2020年3月31日: 100億4100万
2020年9月30日 -10.66%: 89億7100万
2021年3月31日 +111.37%: 189億6200万
2021年9月30日 -40.22%: 113億3500万
2022年3月31日 +42.57%: 161億6000万
2022年9月30日 -60.32%: 64億1300万
2023年3月31日 +150.44%: 160億6100万
2023年9月30日: -61億2200万
2024年3月31日: 52億5100万
2024年9月30日 +252.39%: 185億400万
2025年3月31日 -3.79%: 178億200万
2025年9月30日 -53.27%: 83億1900万
2026年3月31日 +186.34%: 238億2100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比較して511百万円減少し、47,764百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、23,821百万円の収入となりました(前年同期は17,802百万円の収入)。主な資金の増加項目としては、税金等調整前当期純利益17,057百万円、減価償却費9,288百万円、棚卸資産の減少7,225百万円、及び退職給付に係る負債の増加2,084百万円等であります。一方、主な資金の減少項目としては、売上債権の増加5,520百万円、仕入債務の減少4,030百万円、及び法人税等の支払額2,513百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、29,233百万円の支出となりました(前年同期は15,257百万円の支出)。主な資金の増加項目としては、投資有価証券の売却による収入1,842百万円等であります。一方、主な資金の減少項目としては、有形固定資産の取得による支出23,929百万円、及び無形固定資産の取得による支出5,556百万円等であります。有形固定資産の取得による支出の主な要因としましては、世界的に高まる工作機械の需要に応えるべく、「Global Innovation Center」と「Dream Site Engineered Solutions」の建設14,471百万円、Okuma America Corporation における「Global Repair Center」の建設3,023百万円、㈱日本精機商会における「オークマPDC」の建設2,350百万円の投資を行ったことによるものです。
2026/06/22 14:21