有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 365,329 | 382,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 120,650 | 116,398 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 149,595 | △13,266 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,504 | △67,735 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △45,060 | △31,133 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,766 | 26,301 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △2,568 | △7,295 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41,263 | △40,838 | |||||||||
| 支払利息 | 14,362 | 13,357 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 490 | 81 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 434 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △568 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △3,389 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 36,950 | 7,659 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △204 | △41,524 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △722,296 | 500,188 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △141,962 | 45,135 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,127,983 | 236,958 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △85,544 | 154,987 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 112,936 | △21,568 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △997,893 | △796,182 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,439 | △7,404 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △990 | 3,656 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △560 | - | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 26,817 | △11,439 | |||||||||
| 小計 | △2,236,617 | 444,951 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,144 | 40,880 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,141 | △12,948 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △54,393 | △205,343 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,264,008 | 267,540 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,625 | △15,329 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,109 | △740 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,832 | △2,210 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,163 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,389 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △47,166 | △54,181 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,631 | 35,752 | |||||||||
| その他の支出 | △123 | △518 | |||||||||
| その他の収入 | 904 | 9,138 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,158 | △24,699 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 110,000 | △430,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △231,820 | △199,790 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △90,384 | △81,493 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,888 | 11,958 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | - | △1,666 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,705 | △518 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,315 | △57,167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,662 | △558,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △490 | △81 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,225,993 | △315,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,483,576 | 1,257,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,257,583 | ※1 941,665 | |||||||||
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