有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 382,004 | 353,838 | |||||||||
| 減価償却費 | 116,398 | 116,983 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,266 | 1,514 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67,735 | 11,183 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △31,133 | △1,419 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,301 | 8,893 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △7,295 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40,838 | △42,683 | |||||||||
| 支払利息 | 13,357 | 12,337 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 81 | 220 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △3,389 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 7,659 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △41,524 | △8,406 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 500,188 | △283,657 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,135 | △409,688 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 236,958 | 458,732 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 154,987 | 11,526 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △17,195 | △205,603 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,372 | △3,278 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △796,182 | 991,281 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,404 | 3,017 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,656 | 1,013 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | 5,583 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,439 | 33,534 | |||||||||
| 小計 | 444,951 | 1,054,923 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40,880 | 42,645 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,948 | △11,862 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △205,343 | △46,448 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,540 | 1,039,258 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,329 | △40,355 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △740 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,210 | △2,559 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,389 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △54,181 | △42,856 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,752 | 10,240 | |||||||||
| その他の支出 | △518 | △71 | |||||||||
| その他の収入 | 9,138 | 116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,699 | △75,486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △430,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 230,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △199,790 | △167,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △81,493 | △84,766 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,958 | 13,468 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,666 | △1,751 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △518 | △590 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,167 | △57,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △558,677 | △68,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △81 | △220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △315,917 | 894,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,257,583 | 941,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 941,665 | ※1 1,836,547 | |||||||||
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