有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,546,810 | 1,721,277 | |||||||||
| 減価償却費 | 117,103 | 109,013 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △700 | 1,117 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,738 | 51,016 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △40,563 | 21,994 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,716 | 65,889 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9,354 | 575 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60,576 | △73,492 | |||||||||
| 支払利息 | 9,580 | 10,474 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △741 | 40 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △3,537 | △3,043 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,940 | 1,075,307 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △350,585 | △83,038 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △609,458 | △1,268,835 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △41,721 | 218,239 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △50,343 | 807,602 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △47,050 | △31,690 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,313,447 | △1,224,577 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 570 | 7,527 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,512 | △385 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △100 | 503 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 33,007 | △52,101 | |||||||||
| その他 | - | 6,442 | |||||||||
| 小計 | △816,397 | 1,359,858 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60,576 | 73,492 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,488 | △10,743 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △599,920 | △408,844 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,365,230 | 1,013,762 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,960 | △51,223 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 90 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,536 | △2,016 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,917 | △3,013 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △47,352 | △54,826 | |||||||||
| その他の支出 | △1,640 | △71 | |||||||||
| その他の収入 | 20 | 1,145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,546 | △109,915 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,000 | △699,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64,337 | △64,709 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △833 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △302 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △85,980 | △172,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236,150 | △186,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 741 | △40 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,687,186 | 717,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,498,922 | 2,811,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,811,736 | ※1 3,529,314 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
