有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,172,855 | 1,546,810 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,467 | 117,103 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 676 | △700 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 213,692 | 13,738 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △7,202 | △40,563 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,599 | 19,716 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,929 | 9,354 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,328 | △60,576 | |||||||||
| 支払利息 | 8,380 | 9,580 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △557 | △741 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,626 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △7,272 | △3,537 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,804,837 | △36,940 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △603,103 | △350,585 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 830,176 | △609,458 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △370,055 | △41,721 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △516,081 | △50,343 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,455 | △47,050 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 966,971 | △1,313,447 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 37,191 | 570 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 10,859 | △10,512 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 119 | △100 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 62,436 | 33,007 | |||||||||
| その他 | 1,150 | - | |||||||||
| 小計 | 27,987 | △816,397 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 54,328 | 60,576 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,335 | △9,488 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △165,103 | △599,920 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,123 | △1,365,230 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,682 | △31,960 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,240 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,400 | △3,536 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,837 | △2,917 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,400 | 840 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △45,004 | △47,352 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 120,506 | - | |||||||||
| その他の支出 | △106 | △1,640 | |||||||||
| その他の収入 | 148 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,263 | △86,546 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △144,400 | △164,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △54,808 | △64,337 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,428 | △833 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △258 | △1,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,045 | △85,980 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,939 | △236,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △177,242 | △1,687,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,676,165 | 4,498,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,498,922 | ※1 2,811,736 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
