有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 765,171 | 889,917 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,586 | 101,548 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,541 | 665 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 170,189 | 73,438 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 25,663 | △17,830 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,854 | 28,381 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,776 | 7,872 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | - | △151 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,863 | △47,852 | |||||||||
| 支払利息 | 15,620 | 12,853 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △229 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16,083 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △2,579 | △2,756 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,261,652 | 19,967 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 420,409 | △169,551 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 739,040 | 126,121 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △246,842 | △132,474 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △394,229 | 165,023 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,226 | 1,427 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △289,192 | 38,861 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,149 | 6,737 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,212 | △4,908 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | △242 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 22,898 | △11,504 | |||||||||
| 小計 | △888,249 | 1,101,623 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44,978 | 47,852 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,634 | △13,046 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,322 | △427,444 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △980,227 | 708,984 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,949 | △42,198 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 150 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,069 | △6,693 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,065 | △23,967 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △48,114 | △54,301 | |||||||||
| その他の支出 | △258 | △183 | |||||||||
| その他の収入 | 167 | 211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,246 | △126,982 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △221,900 | △381,100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △63,092 | △67,759 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12,787 | 2,380 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,260 | △2,353 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △66,974 | △291 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,251 | △57,561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,308 | △406,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △925,935 | 175,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,836,547 | 910,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 910,612 | ※1 1,085,932 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
