有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 389,416 | 365,329 | |||||||||
| 減価償却費 | 125,932 | 120,650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,469 | 149,595 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 86,161 | 40,504 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △23,681 | △45,060 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,429 | 53,766 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | - | △2,568 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,137 | △41,263 | |||||||||
| 支払利息 | 22,485 | 14,362 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,196 | 490 | |||||||||
| 社債発行費 | 11,154 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 439 | 434 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △568 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 442 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 36,950 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △7,525 | △204 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,004 | △722,296 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △373,629 | △141,962 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 420,266 | △1,127,983 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △50,299 | △85,544 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △142,838 | 112,936 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,387,610 | △997,893 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,354 | 8,439 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 489 | △990 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 9,844 | △560 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,649 | 26,817 | |||||||||
| 小計 | 2,898,843 | △2,236,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,009 | 41,144 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,663 | △14,141 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,227 | △54,393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894,962 | △2,264,008 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,150 | △35,625 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,810 | △6,109 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,854 | △1,832 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 338 | 11,163 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △45,370 | △47,166 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,127 | 25,631 | |||||||||
| その他の支出 | △204 | △123 | |||||||||
| その他の収入 | 1,068 | 904 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,856 | △52,158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | 110,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △226,828 | △231,820 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 287,952 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △560,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △171,248 | △90,384 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 94,707 | 11,888 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △850 | △1,705 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,391 | △57,315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △253,657 | 90,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,196 | △490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,533,643 | △2,225,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 949,932 | 3,483,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,483,576 | ※1 1,257,583 | |||||||||
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