有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 546,716 | 1,172,855 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,882 | 112,467 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △896 | 676 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △97,904 | 213,692 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 13,062 | △7,202 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,392 | 2,599 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4,549 | 7,929 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,607 | △54,328 | |||||||||
| 支払利息 | 8,454 | 8,380 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △581 | △557 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,800 | △34,626 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △2,095 | △7,272 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,205 | △1,804,837 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △134,628 | △603,103 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 204,354 | 830,176 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 86,287 | △370,055 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △90,675 | △516,081 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17,505 | △1,455 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,501,871 | 966,971 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,719 | 37,191 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,387 | 10,859 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 235 | 119 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △15,900 | 62,436 | |||||||||
| その他 | - | 1,150 | |||||||||
| 小計 | 3,081,321 | 27,987 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46,607 | 54,328 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,528 | △8,335 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,255 | △165,103 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031,144 | △91,123 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,748 | △71,682 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,240 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,650 | △1,400 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,809 | △2,837 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,100 | 68,400 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △46,881 | △45,004 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 79,934 | 120,506 | |||||||||
| その他の支出 | △219 | △106 | |||||||||
| その他の収入 | 42 | 148 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,767 | 71,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △211,850 | △144,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △54,549 | △54,808 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,738 | △1,428 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253 | △258 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,331 | △57,045 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,723 | △157,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 581 | 557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,932,770 | △177,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,743,395 | 4,676,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,676,165 | ※1 4,498,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
