有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 155,227 | 140,983 | |||||||||
| 減価償却費 | 125,926 | 133,728 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,364 | 2,302 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,947 | 1,315 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 61,431 | 40,593 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,316 | 7,887 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 16,981 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,870 | △29,587 | |||||||||
| 支払利息 | 32,151 | 30,244 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8,510 | △5,419 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6,833 | △397 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 537 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 573 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,596 | 263 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △2,209 | 812 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 609,957 | △314,487 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △226,186 | 547,212 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72,622 | 596,739 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △21,061 | 37,289 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 23,334 | 20,669 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △783,238 | △402,138 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,398 | 2,196 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 564 | △877 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 2,456 | 710 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △40,223 | △50,466 | |||||||||
| 小計 | 103,211 | 776,555 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,870 | 29,587 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,114 | △29,671 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,806 | △41,962 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,160 | 734,508 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,756 | △22,962 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,020 | 600 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,583 | △12,960 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,020 | △28,472 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,445 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,576 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △119 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 27 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △23,970 | △62,016 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,861 | 60,453 | |||||||||
| その他の支出 | △248 | △92 | |||||||||
| その他の収入 | 5,899 | 800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,957 | △64,622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110,000 | △230,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △155,320 | △213,312 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △58,423 | △246,929 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 172,053 | 243,135 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △260 | △2,088 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,348 | △57,702 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,701 | △466,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,510 | 5,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,416 | 208,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,107 | 741,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 741,523 | ※1 949,932 | |||||||||
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