有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 140,983 | 389,416 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,728 | 125,932 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,302 | 9,469 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,315 | 86,161 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 40,593 | △23,681 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,887 | 11,429 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 16,981 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,587 | △38,137 | |||||||||
| 支払利息 | 30,244 | 22,485 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,419 | △1,196 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 11,154 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 263 | 439 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △397 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 442 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 812 | △7,525 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △314,487 | 41,004 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 547,212 | △373,629 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 596,739 | 420,266 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 37,289 | △50,299 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 20,669 | △142,838 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △402,138 | 2,387,610 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,196 | 14,354 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △877 | 489 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 710 | 9,844 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △50,466 | 5,649 | |||||||||
| 小計 | 776,555 | 2,898,843 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,587 | 38,009 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,671 | △22,663 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,962 | △19,227 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,508 | 2,894,962 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,962 | △73,150 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,472 | △1,854 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 27 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 338 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,960 | △6,810 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △62,016 | △45,370 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 60,453 | 17,127 | |||||||||
| その他の支出 | △92 | △204 | |||||||||
| その他の収入 | 800 | 1,068 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,622 | △108,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △213,312 | △226,828 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 287,952 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △560,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,088 | △850 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,702 | △57,391 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △230,000 | 80,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △246,929 | △171,248 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 243,135 | 94,707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △466,896 | △253,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,419 | 1,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208,409 | 2,533,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 741,523 | 949,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 949,932 | ※1 3,483,576 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
