有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,721,277 | 1,104,668 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,013 | 110,799 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,117 | △369 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,016 | △143,420 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 21,994 | 10,010 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,889 | 32,560 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 575 | 8,792 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73,492 | △95,932 | |||||||||
| 支払利息 | 10,474 | 14,966 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 40 | △130 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △238,735 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △3,043 | △2,475 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,075,307 | 752,685 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △83,038 | △74,990 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,268,835 | △131,633 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 218,239 | 335,559 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 43,010 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 807,602 | △11,276 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △31,690 | △114,302 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,224,577 | 1,228,943 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,527 | △17,466 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △385 | 821 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 503 | 152 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △52,101 | 24,891 | |||||||||
| その他 | 6,442 | - | |||||||||
| 小計 | 1,359,858 | 2,837,126 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73,492 | 95,932 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,743 | △15,064 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △408,844 | △637,907 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,762 | 2,280,087 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,223 | △199,176 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,016 | △1,332 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,013 | △83,920 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 302,170 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △54,826 | △53,549 | |||||||||
| その他の支出 | △71 | △273 | |||||||||
| その他の収入 | 1,145 | 910 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,915 | △35,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △699,000 | △85,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64,709 | △58,666 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △302 | △801 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △172,216 | △343,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,228 | △438,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 | 130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 717,578 | 1,806,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,811,736 | 3,529,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,529,314 | ※1 5,335,800 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
