有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,617 | 23,268 |
| 減価償却費 | 119,904 | 142,068 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △469 | △80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,162 | △4,240 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,357 | 19,156 |
| 役員退職慰労金 | △7,126 | △2,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,366 | △3,398 |
| 支払利息 | 10,793 | 10,593 |
| 為替差損益(△は益) | △343 | 38 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,010 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △427 | △1,894 |
| 固定資産廃棄損 | 2,196 | 1,734 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,341 | 82,118 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △81,709 | 7,328 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,938 | △87,344 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,623 | 12,871 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 217 | - |
| その他 | △9,439 | △37,956 |
| 小計 | 176,588 | 154,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,296 | 3,398 |
| 利息の支払額 | △10,939 | △10,747 |
| 法人税等の支払額 | △38,312 | △44,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,633 | 101,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,558 | △1,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,250 | △323,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427 | 1,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,559 | △2,800 |
| 貸付けによる支出 | △1,600 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,581 | 1,221 |
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 220,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 22,636 |
| その他 | 8,560 | 4,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310,399 | △167,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △235,544 | △209,525 |
| 社債の償還による支出 | △30,400 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △12,705 |
| 割賦債務の返済による支出 | △752 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,177 | 142,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | △38 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,754 | 77,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,176 | 181,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 181,930 | ※ 258,947 |
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