有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,739 | 123,140 |
| 減価償却費 | 112,318 | 119,741 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90 | △2,115 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,277 | 6,502 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,856 | 52,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,779 | △2,998 |
| 支払利息 | 19,375 | 16,499 |
| 為替差損益(△は益) | 74 | 196 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3,250 |
| 固定資産廃棄損 | 132 | 1,114 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △249 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,496 | 13,849 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,658 | △4,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,885 | △83,526 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,024 | △18,732 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,172 | 1,172 |
| その他 | △7,095 | △3,186 |
| 小計 | 276,666 | 222,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,779 | 2,998 |
| 利息の支払額 | △19,209 | △16,439 |
| 法人税等の支払額 | △16,500 | △24,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,736 | 184,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,562 | △1,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,102 | △175,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △1,109 |
| 貸付けによる支出 | △3,590 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,077 | 2,503 |
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| その他 | 10,119 | 2,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,808 | △157,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △48,000 | △44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △195,308 | △187,834 |
| 社債の償還による支出 | △34,600 | △34,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △319 | △306 |
| 割賦債務の返済による支出 | △5,461 | △5,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,689 | △22,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △74 | △196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,836 | 5,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,961 | 249,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 249,125 | ※ 254,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
