有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,277 | 75,718 |
| 減価償却費 | 165,654 | 159,192 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | 30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △234 | 3,042 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38,995 | 9,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,167 | △2,933 |
| 支払利息 | 11,258 | 9,492 |
| 為替差損益(△は益) | 159 | △1,821 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 |
| 固定資産廃棄損 | 946 | 201 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 42,436 |
| 支払手数料 | - | 6,320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104,795 | △129,779 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 94,660 | △97,928 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80,403 | 138,236 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,153 | △34,497 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △156 |
| その他 | △3,630 | 34,531 |
| 小計 | 284,555 | 211,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,167 | 2,933 |
| 利息の支払額 | △11,211 | △9,408 |
| 法人税等の支払額 | △22,355 | △12,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,156 | 192,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,558 | △1,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,848 | △268,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,810 | △23,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 929 | 440 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △4,168 |
| その他 | 10,230 | 874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,056 | △296,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △45,000 | △260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 583,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | △236,546 | △227,038 |
| 自己株式の取得による支出 | △31,664 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,210 | 96,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △159 | 1,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,728 | △5,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,947 | 344,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 344,675 | ※ 339,452 |
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