有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,475 | 72,866 |
| 減価償却費 | 124,244 | 113,998 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,870 | 120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,746 | 3,949 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,673 | 13,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,400 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,452 | △2,565 |
| 支払利息 | 29,645 | 25,758 |
| 為替差損益(△は益) | 51 | △38 |
| 固定資産廃棄損 | 677 | 1,009 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 73 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,347 | △94,096 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,434 | △21,764 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △159,974 | 107,146 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,616 | △15,887 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 532 | 1,172 |
| その他 | 5,770 | △12,883 |
| 小計 | 156,172 | 192,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,452 | 2,565 |
| 利息の支払額 | △29,736 | △26,854 |
| 法人税等の支払額 | △6,799 | △14,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,089 | 154,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,563 | △9,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,745 | △74,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,008 | △12,604 |
| 貸付けによる支出 | △2,350 | △5,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,630 | 3,489 |
| 定期預金の預入による支出 | △170,000 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 250,000 |
| その他 | 16,221 | △413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,816 | △98,525 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △48,000 | △48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 419,500 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △427,310 | △212,148 |
| 社債の発行による収入 | 39,765 | - |
| 社債の償還による支出 | △48,600 | △56,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △114 | △251 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △4,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,759 | △111,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,538 | △55,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,401 | 359,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 359,863 | ※ 303,961 |
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