有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,050 | 215,141 |
| 減価償却費 | 194,497 | 202,236 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △50 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,909 | 17,003 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,935 | 14,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,218 | △3,433 |
| 支払利息 | 8,768 | 9,546 |
| 為替差損益(△は益) | △2,472 | 135 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △149 | - |
| 固定資産廃棄損 | 1,330 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,707 |
| 支払手数料 | 1,200 | 8,036 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,478 | △110,186 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △160,219 | 1,895 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,091 | △12,310 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,355 | 35,395 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 31 | 31 |
| その他 | △10,050 | 1,997 |
| 小計 | 152,721 | 384,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,218 | 3,433 |
| 利息の支払額 | △8,841 | △10,198 |
| 法人税等の支払額 | △66,548 | △55,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,551 | 321,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,560 | △1,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,442 | △290,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,949 | △8,010 |
| 貸付けによる支出 | △600 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 293 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,467 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △18,467 | - |
| その他 | 27,521 | 2,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △236,961 | △297,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 45,000 | 138,000 |
| 長期借入れによる収入 | 698,800 | 291,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | △678,918 | △299,913 |
| 自己株式の取得による支出 | △135 | △251 |
| 配当金の支払額 | - | △47,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,746 | 82,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,472 | △135 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,191 | 106,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,452 | 250,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 250,260 | ※ 357,181 |
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