有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,866 | 148,739 |
| 減価償却費 | 113,998 | 112,318 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 90 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,949 | 5,277 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,882 | 22,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,565 | △2,779 |
| 支払利息 | 25,758 | 19,375 |
| 為替差損益(△は益) | △38 | 74 |
| 固定資産廃棄損 | 1,009 | 132 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 73 | △249 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △94,096 | △37,496 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,764 | △36,658 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,146 | 20,885 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,887 | 30,024 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,172 | 1,172 |
| その他 | △12,883 | △7,095 |
| 小計 | 192,739 | 276,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,565 | 2,779 |
| 利息の支払額 | △26,854 | △19,209 |
| 法人税等の支払額 | △14,155 | △16,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,295 | 243,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,313 | △1,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,562 | △125,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,604 | - |
| 貸付けによる支出 | △5,150 | △3,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,489 | 5,077 |
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| その他 | △413 | 10,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,525 | △114,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △48,000 | △48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △212,148 | △195,308 |
| 社債の償還による支出 | △56,600 | △34,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △251 | △319 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,709 | △5,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,709 | △183,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | △74 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,901 | △54,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,863 | 303,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 303,961 | ※ 249,125 |
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