有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,268 | 15,277 |
| 減価償却費 | 142,068 | 165,654 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | 80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,240 | △234 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,156 | △38,995 |
| 役員退職慰労金 | △2,177 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,398 | △3,167 |
| 支払利息 | 10,593 | 11,258 |
| 為替差損益(△は益) | 38 | 159 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,010 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,894 | - |
| 固定資産廃棄損 | 1,734 | 946 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 82,118 | 104,795 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,328 | 94,660 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,344 | △80,403 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,871 | 18,153 |
| その他 | △37,956 | △3,630 |
| 小計 | 154,077 | 284,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,398 | 3,167 |
| 利息の支払額 | △10,747 | △11,211 |
| 法人税等の支払額 | △44,913 | △22,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,815 | 254,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,561 | △1,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,850 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △323,146 | △160,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,900 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △3,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,221 | 929 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 100,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,636 | - |
| その他 | 4,369 | 10,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,530 | △155,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,000 | △45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △209,525 | △236,546 |
| 自己株式の取得による支出 | △12,705 | △31,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,769 | △13,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | △159 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,016 | 85,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,930 | 258,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 258,947 | ※ 344,675 |
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