有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,718 | 142,050 |
| 減価償却費 | 159,192 | 194,497 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,042 | 5,909 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,306 | △16,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,933 | △3,218 |
| 支払利息 | 9,492 | 8,768 |
| 為替差損益(△は益) | △1,821 | △2,472 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △149 |
| 固定資産廃棄損 | 201 | 1,330 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 42,436 | - |
| 支払手数料 | 6,320 | 1,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,779 | △64,478 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △97,928 | △160,219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138,236 | 46,091 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,497 | 10,355 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △156 | 31 |
| その他 | 34,531 | △10,050 |
| 小計 | 211,391 | 152,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,933 | 3,218 |
| 利息の支払額 | △9,408 | △8,841 |
| 法人税等の支払額 | △12,241 | △66,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,675 | 80,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,558 | △1,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △268,648 | △214,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,181 | △48,949 |
| 貸付けによる支出 | - | △600 |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 920 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 18,467 |
| 預り保証金の返還による支出 | △4,168 | △18,467 |
| その他 | 874 | 27,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,241 | △236,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △260,000 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 583,680 | 698,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △227,038 | △678,918 |
| 自己株式の取得による支出 | △121 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,520 | 64,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,821 | 2,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,223 | △89,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,675 | 339,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 339,452 | ※ 250,260 |
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