有価証券報告書-第98期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,140 | 85,990 |
| 減価償却費 | 119,741 | 135,304 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,115 | 409 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,502 | 706 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52,178 | 11,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,998 | △2,957 |
| 支払利息 | 16,499 | 14,332 |
| 為替差損益(△は益) | 196 | 371 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,250 | - |
| 固定資産廃棄損 | 1,114 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,849 | 58,406 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,178 | 8,220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,526 | △10,949 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,732 | 12,343 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,172 | 828 |
| その他 | △3,186 | △3,537 |
| 小計 | 222,907 | 311,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,998 | 2,515 |
| 利息の支払額 | △16,439 | △14,305 |
| 法人税等の支払額 | △24,504 | △6,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,961 | 292,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,563 | △1,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,976 | △121,098 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,109 | △345 |
| 貸付けによる支出 | - | △4,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,503 | 2,729 |
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △20,000 |
| その他 | 2,863 | 3,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,283 | △140,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △44,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △187,834 | △211,295 |
| 社債の償還による支出 | △34,600 | △34,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △306 | △189 |
| 割賦債務の返済による支出 | △5,382 | △4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,123 | △150,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △196 | △371 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,357 | 982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,125 | 254,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 254,483 | ※ 255,466 |
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