有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 45,763 | 52,775 |
| 減価償却費 | 36,232 | 37,405 |
| 減損損失 | 931 | 2,884 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,462 | 1,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,273 | △4,418 |
| 支払利息 | 11,672 | 9,122 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 5,742 | 5,270 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 646 | 253 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,989 | 3,142 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 29,497 | 22,864 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,793 | 4,218 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | △13,305 | △16,142 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 2,432 | 3,465 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,644 | △12,851 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,348 | △4,900 |
| その他 | △909 | 7,544 |
| 小計 | 83,094 | 111,709 |
| 法人税等の支払額 | △23,129 | △19,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,965 | 92,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,134 | △38,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,692 | 3,875 |
| 無形固定資産の購入による支出 | △2,599 | △3,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,640 | △3,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29,297 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,263 | 6 |
| 出資金の払込による支出 | - | △24 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,339 | 4,403 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 39 | 28 |
| その他 | △7,337 | 1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,080 | △36,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,854 | △37,504 |
| 長期借入れによる収入 | 62,439 | 39,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | △67,010 | △47,852 |
| リース債務の返済による支出 | △3,301 | △4,475 |
| 社債の発行による収入 | 19,906 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,070 | - |
| 利息の支払額 | △11,780 | △9,118 |
| 親会社による配当金の支払額 | △7,405 | △9,556 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △5,250 | △3,276 |
| 少数株主よりの株式の発行及び出資引受けによる収入 | 1,491 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 199 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,700 | △72,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,378 | 3,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,437 | △12,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,059 | 66,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 66,622 | ※1 53,676 |