有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,062 | 26,942 |
| 減価償却費 | 40,391 | 38,277 |
| 減損損失 | - | 2,687 |
| のれん償却額 | 54 | 52 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △35 | - |
| 関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | △39 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 | 31 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 5 | △632 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,559 | 1,529 |
| 独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額(△は減少) | △27,925 | - |
| 事業再編費用に係る未払債務の増減額(△は減少) | △889 | △2,411 |
| 独占禁止法関連支払額 | 30,058 | - |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | - | 11,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,156 | △1,429 |
| 保険金の受取額 | - | △2,145 |
| 支払利息 | 4,768 | 4,730 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 459 | 1,432 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △986 | △800 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,287 | △2,880 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △1,552 |
| 退職給付信託拠出額 | 5,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,892 | 4,598 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,522 | △2,147 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,794 | △5,407 |
| その他 | 2,645 | 31 |
| 小計 | 71,070 | 72,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,820 | 2,396 |
| 利息の支払額 | △4,644 | △4,788 |
| 独占禁止法関連支払額 | △30,058 | - |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | - | △11,651 |
| 退職給付信託拠出額の支払額 | △5,000 | - |
| 保険金の受取額 | - | 2,145 |
| 法人税等の支払額 | △8,066 | △14,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,120 | 46,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,011 | △685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,932 | 1,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,131 | △34,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,117 | 3,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,644 | △3,179 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 10 | 15 |
| その他 | △567 | △623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,293 | △33,770 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △27,389 | △19,529 |
| 長期借入れによる収入 | 29,523 | 37,297 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,463 | △45,039 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 979 | 4,651 |
| 配当金の支払額 | △2,393 | △4,520 |
| リース債務の返済による支出 | △274 | △249 |
| その他 | △475 | △569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,492 | △27,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,772 | △172 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,892 | △15,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,670 | 87,777 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △4,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 87,777 | ※ 67,310 |