訂正有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,942 | 14,889 |
| 減価償却費 | 38,277 | 36,629 |
| 減損損失 | 2,687 | 4,562 |
| のれん償却額 | 52 | 47 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | 32 | 667 |
| 独占禁止法関連損失 | - | 12,128 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | △3 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △632 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,529 | △654 |
| 事業再編費用に係る未払債務の増減額(△は減少) | △2,411 | - |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | 11,651 | 1,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,429 | △1,420 |
| 保険金の受取額 | △2,145 | - |
| 支払利息 | 4,730 | 4,191 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 1,432 | 834 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | △590 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △800 | △212 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,880 | 171 |
| 持分変動損益(△は益) | △1,552 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,598 | △9,282 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,147 | 2,467 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,407 | 7,242 |
| その他 | 31 | 1,989 |
| 小計 | 72,586 | 74,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,396 | 1,988 |
| 利息の支払額 | △4,788 | △4,314 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | △11,651 | △1,114 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △1,112 |
| 保険金の受取額 | 2,145 | - |
| 法人税等の支払額 | △14,440 | △8,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,247 | 62,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △685 | △2,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,021 | 2,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,441 | △35,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,120 | 472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,179 | △6,627 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 15 | △90 |
| その他 | △623 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,770 | △41,218 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,529 | 13,679 |
| 長期借入れによる収入 | 37,297 | 39,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,039 | △75,060 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 4,651 | - |
| 配当金の支払額 | △4,520 | △5,316 |
| リース債務の返済による支出 | △249 | △325 |
| その他 | △569 | △675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,958 | △8,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △172 | △977 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,653 | 11,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,777 | 67,310 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △4,813 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 67,310 | ※ 79,284 |