訂正有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △13,897 | △2,451 |
| 減価償却費 | 34,841 | 39,315 |
| 減損損失 | 2,837 | 2,197 |
| のれん償却額 | 127 | 134 |
| 負ののれん発生益 | △1,929 | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 7,231 | △7,196 |
| 早期退職費用引当金の増減額(△は減少) | 5,910 | △5,860 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,559 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 126 | △121 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △74 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,278 | - |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 352 | △254 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | - | 9,100 |
| 独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額(△は減少) | - | 27,023 |
| 事業再編費用に係る未払債務の増減額(△は減少) | 2,600 | 1,138 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | △1,205 | △999 |
| 早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | - | 10,697 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | 7,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △820 | △928 |
| 支払利息 | 4,069 | 4,822 |
| 為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 632 | △1,419 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △553 | △705 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 24 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,589 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 491 | - |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △1,272 |
| 退職給付信託拠出額 | - | 1,864 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,952 | △7,197 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,456 | 9,105 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,967 | 14,803 |
| その他 | △3,945 | △4,040 |
| 小計 | 25,948 | 96,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 1,576 |
| 利息の支払額 | △3,972 | △4,912 |
| 早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | - | △10,697 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △7,231 |
| 法人税等の支払額 | △2,923 | △6,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,505 | 69,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,779 | △1,627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,929 | 1,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,244 | △33,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 934 | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 1,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,535 | △1,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △893 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,701 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △3,927 | △37 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,026 | 281 |
| その他 | 183 | △110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,604 | △34,132 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,012 | △11,594 |
| 長期借入れによる収入 | 89,247 | 83,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,470 | △55,710 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 230 | 801 |
| 配当金の支払額 | △2,659 | - |
| リース債務の返済による支出 | △249 | △276 |
| その他 | △498 | △318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,586 | 6,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △207 | 1,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,280 | 43,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,605 | 86,100 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 214 | 533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 86,100 | ※ 129,670 |